有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・リート・セレクション

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	1,944,212,409	2.0919	4,067,097,939	2.1534	4,186,667,001	55.56
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	1,091,620,106	1.2906	1,408,933,073	1.3173	1,437,991,165	19.08
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	767,738,449	1.7943	1,377,553,100	1.7783	1,365,269,283	18.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.77
合計	92.77

(参考)北米リート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	87,493	2,159.45	188,937,188	2,656.95	232,465,288	5.21
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	35,925	5,211.77	187,232,941	6,204.37	222,892,247	4.99
アメリカ	投資証券	HCP INC	41,603	4,964.22	206,526,557	5,264.64	219,025,138	4.91
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,536	4,970.23	161,711,443	5,535.03	180,087,743	4.04
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35,890	4,291.27	154,013,705	4,926.96	176,828,953	3.96
アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	78,733	2,264.00	178,251,733	2,243.57	176,643,304	3.96
アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	24,352	6,633.38	161,536,167	7,248.65	176,519,232	3.96
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	21,030	7,354.40	154,663,116	8,391.47	176,472,637	3.95
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	35,166	4,274.44	150,315,200	4,942.59	173,811,194	3.89
アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	115,615	1,493.71	172,695,640	1,442.04	166,721,455	3.74
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	2,497	48,082.42	120,061,804	55,083.52	137,543,561	3.08
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	16,203	6,816.04	110,440,335	8,248.46	133,649,940	2.99
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	12,839	8,111.47	104,143,227	10,375.47	133,210,759	2.98
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	39,174	2,959.78	115,946,700	3,353.94	131,387,430	2.94
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	52,307	2,650.04	138,616,103	2,487.02	130,088,932	2.91
アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	98,017	1,243.75	121,909,575	1,294.23	126,856,630	2.84
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	12,935	7,877.14	101,890,851	9,458.58	122,346,741	2.74
カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	98,653	1,058.69	104,443,201	1,173.37	115,757,102	2.59
カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	59,613	1,806.50	107,691,290	1,800.82	107,352,283	2.41
カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	74,519	1,475.72	109,969,521	1,404.63	104,672,338	2.35
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	38,096	2,531.57	96,442,835	2,722.08	103,700,420	2.32
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	24,223	3,251.80	78,768,357	3,962.00	95,971,645	2.15
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,994	2,280.40	75,239,742	2,762.83	91,157,044	2.04
アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	93,791	918.09	86,109,404	946.93	88,814,412	1.99
アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	40,297	1,842.20	74,235,379	2,200.31	88,666,001	1.99
カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	184,959	429.35	79,412,775	476.74	88,177,982	1.98
アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	20,602	3,880.28	79,941,720	4,269.64	87,963,125	1.97
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	44,694	1,820.57	81,368,801	1,941.94	86,793,388	1.94
カナダ	投資証券	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	92,420	864.39	79,887,257	930.73	86,018,954	1.93
カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	67,651	1,251.09	84,637,895	1,264.36	85,535,570	1.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.14
合計	96.14

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	257,658	718.06	185,015,964	888.37	228,897,956	15.70
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	610,993	301.95	184,493,491	347.98	212,617,499	14.58
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	205,481	491.60	101,014,542	572.61	117,661,133	8.07
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	269,765	373.76	100,828,337	420.71	113,493,966	7.78
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	232,396	399.54	92,851,591	418.87	97,344,410	6.67
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	493,984	157.42	77,764,246	186.88	92,316,619	6.33
オーストラリア	投資証券	NOVION PROPERTY GROUP	291,013	196.08	57,064,099	233.83	68,048,268	4.67
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	406,937	155.48	63,271,785	163.78	66,648,650	4.57
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	135,867	311.16	42,276,756	369.16	50,156,743	3.44
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	274,900	145.00	39,860,774	153.73	42,262,026	2.90
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	58,014	639.81	37,118,344	706.10	40,963,697	2.81
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	173,200	172.07	29,804,170	190.42	32,981,264	2.26
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	115,416	240.27	27,731,764	283.54	32,725,607	2.24
香港	投資証券	CHAMPION REIT	480,000	55.33	26,560,800	57.35	27,528,000	1.89
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	108,300	200.03	21,663,412	223.61	24,217,613	1.66
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	171,400	124.91	21,409,659	136.70	23,430,851	1.61
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	32	488,940	15,646,096	583,000	18,656,000	1.28
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	37	312,307	11,555,387	414,000	15,318,000	1.05
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	22	469,500	10,329,000	691,000	15,202,000	1.04
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	21	379,000	7,959,000	456,000	9,576,000	0.66
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	62,400	147.62	9,211,582	152.86	9,538,620	0.65
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	25	276,400	6,910,000	372,500	9,312,500	0.64
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	140,000	53.63	7,508,200	59.52	8,332,800	0.57
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	71,400	99.57	7,109,941	107.87	7,702,436	0.53
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	63,200	108.31	6,845,445	104.82	6,624,624	0.45
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	24	209,600	5,030,400	238,600	5,726,400	0.39
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	15,654	301.03	4,712,421	353.51	5,533,852	0.38
シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,700	105.69	708,146	109.18	731,556	0.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.87
合計	94.87

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	45,800	28,830.70	1,320,446,180	33,387.98	1,529,169,667	27.05
フランス	投資証券	KLEPIERRE	146,000	4,648.51	678,683,102	6,064.44	885,408,415	15.66
フランス	投資証券	GECINA SA	46,100	15,240.94	702,607,466	16,303.03	751,569,775	13.29
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	54,720	11,172.76	611,373,902	12,313.93	673,818,622	11.92
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	50,486	7,731.58	390,336,580	8,288.35	418,445,739	7.40
フランス	投資証券	ICADE	34,100	9,281.20	316,489,179	11,048.52	376,754,859	6.66
イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	571,598	642.90	367,482,161	628.23	359,095,559	6.35
ガーンジー	投資証券	NEWRIVER RETAIL LTD	341,720	525.60	179,610,537	536.21	183,234,805	3.24
オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	27,800	4,829.65	134,264,526	5,590.72	155,422,239	2.75
ベルギー	投資証券	BEFIMMO	15,000	8,073.32	121,099,860	8,392.60	125,889,120	2.23
ベルギー	投資証券	COFINIMMO	700	14,225.73	9,958,012	14,432.94	10,103,058	0.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.74
合計	96.74