有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	427,805,957	3.6336	1,554,506,039	3.2304	1,381,984,363	57.51
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	338,014,626	2.5919	876,131,426	2.4125	815,460,285	33.94
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	191,053,460	1.1555	220,762,273	0.9508	181,653,629	7.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	17,153	17,533.59	300,753,752	14,653.32	251,348,465	6.36
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,450	29,697.63	280,642,649	26,283.01	248,374,492	6.28
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,946	90,749.53	267,348,118	81,294.88	239,494,734	6.06
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	23,180	9,423.18	218,429,386	8,391.73	194,520,522	4.92
5	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,867	24,284.63	191,047,239	22,245.71	175,007,018	4.42
6	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,377	27,702.02	176,655,843	24,448.27	155,906,632	3.94
7	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	9,594	17,688.25	169,701,161	15,756.77	151,170,510	3.82
8	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	30,696	5,233.43	160,645,472	4,735.28	145,354,370	3.68
9	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	13,030	12,272.64	159,912,597	9,958.58	129,760,346	3.28
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	42,853	3,014.94	129,199,404	2,618.16	112,196,216	2.84
11	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,336	10,379.98	128,047,443	9,020.21	111,273,371	2.81
12	アメリカ	投資証券	CUBESMART	18,050	6,500.52	117,334,402	5,715.65	103,167,495	2.61
13	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	18,483	6,021.19	111,289,835	5,501.33	101,681,117	2.57
14	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,850	23,533.52	114,137,581	20,400.83	98,944,039	2.50
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	13,900	8,317.88	115,618,621	6,946.53	96,556,846	2.44
16	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	37,928	2,741.25	103,970,255	2,431.35	92,216,618	2.33
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,463	16,688.71	107,859,174	14,033.53	90,698,750	2.29
18	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	9,515	10,639.19	101,231,899	9,519.80	90,580,986	2.29
19	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,407	4,389.19	93,959,414	4,167.63	89,216,494	2.26
20	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	21,762	4,452.90	96,904,173	4,085.09	88,899,731	2.25
21	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,123	7,042.11	92,413,614	6,309.37	82,797,885	2.09
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	12,256	7,824.43	95,896,294	6,344.12	77,753,609	1.97
23	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,537	7,011.70	94,917,385	5,741.71	77,725,616	1.97
24	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11,841	6,954.82	82,352,056	6,391.91	75,686,647	1.91
25	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	17,776	4,810.58	85,513,016	4,255.96	75,654,050	1.91
26	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	13,791	6,206.09	85,588,308	5,285.56	72,893,227	1.84
27	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,713	2,321.30	80,579,436	2,047.61	71,078,804	1.80
28	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,063	14,485.34	73,339,298	12,906.91	65,347,712	1.65
29	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	12,166	6,103.56	74,256,004	5,097.31	62,013,898	1.57
30	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19,868	2,946.52	58,541,658	2,659.81	52,845,145	1.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.46
合計	96.46

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	273,499	263.67	72,115,122	242.01	66,191,380	7.70
2	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	152	441,000	67,032,000	423,000	64,296,000	7.48
3	香港	投資証券	LINK REIT	63,100	1,132.82	71,481,572	1,000.91	63,157,578	7.34
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	239,800	210.52	50,484,291	190.01	45,564,782	5.30
5	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	169	284,200	48,029,800	267,500	45,207,500	5.26
6	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	275	173,988	47,846,777	164,100	45,127,500	5.25
7	オーストラリア	投資証券	DEXUS	61,580	776.90	47,841,655	731.70	45,058,141	5.24
8	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	224,906	194.93	43,841,354	181.74	40,876,238	4.75
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	286	145,400	41,584,400	137,700	39,382,200	4.58
10	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	295	134,900	39,795,500	132,900	39,205,500	4.56
11	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	224	170,300	38,147,200	165,500	37,072,000	4.31
12	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	163,537	244.84	40,040,726	221.29	36,190,656	4.21
13	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	324	112,800	36,547,200	109,700	35,542,800	4.13
14	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	82,962	386.09	32,031,380	359.72	29,843,871	3.47
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	165,600	183.14	30,328,987	171.81	28,453,226	3.31
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	332	83,100	27,589,200	81,200	26,958,400	3.13
17	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	97,600	289.06	28,212,276	267.83	26,140,745	3.04
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	135	169,700	22,909,500	161,900	21,856,500	2.54
19	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	161,700	109.85	17,763,397	100.05	16,179,589	1.88
20	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	168,900	81.23	13,720,987	76.30	12,888,396	1.50
21	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	37	333,000	12,321,000	316,500	11,710,500	1.36
22	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	168,500	68.84	11,600,772	61.14	10,303,328	1.20
23	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	81,900	138.46	11,340,357	122.29	10,015,936	1.16
24	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	16,400	478.06	7,840,202	421.46	6,911,975	0.80
25	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	41,431	173.84	7,202,381	156.65	6,490,518	0.75
26	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	34,300	195.53	6,706,930	168.78	5,789,391	0.67
27	香港	投資証券	FORTUNE REIT	48,000	116.78	5,605,848	102.39	4,915,080	0.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.50
合計	95.50

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	49,140	1,409.83	69,279,375	1,159.53	56,979,422	8.11
2	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,475	12,502.81	55,950,084	10,674.00	47,766,150	6.80
3	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	229,374	262.95	60,315,434	207.48	47,592,068	6.78
4	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	41,495	1,271.62	52,766,253	1,086.61	45,089,014	6.42
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	55,258	1,001.69	55,351,589	813.12	44,931,835	6.40
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	17,990	2,887.67	51,949,233	2,467.11	44,383,438	6.32
7	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	76,711	654.83	50,232,708	549.84	42,179,390	6.00
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	28,349	1,644.69	46,625,384	1,317.20	37,341,568	5.32
9	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	129,690	331.84	43,037,554	264.08	34,249,671	4.88
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,780	7,252.62	41,920,185	5,734.07	33,142,941	4.72
11	フランス	投資証券	ICADE	6,187	6,207.99	38,408,886	5,220.29	32,297,981	4.60
12	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	221,590	161.39	35,763,864	138.43	30,675,218	4.37
13	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	43,830	794.14	34,807,402	675.73	29,617,481	4.22
14	フランス	投資証券	GECINA SA	2,698	12,559.74	33,886,179	10,958.64	29,566,411	4.21
15	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	8,030	3,894.21	31,270,568	3,106.64	24,946,329	3.55
16	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	292,030	102.12	29,823,907	82.23	24,014,975	3.42
17	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	216,200	111.58	24,125,066	95.41	20,628,680	2.94
18	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,560	4,050.42	22,520,375	3,378.67	18,785,443	2.67
19	オランダ	投資証券	NSI NV	5,228	3,999.19	20,907,775	3,294.70	17,224,733	2.45
20	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	20,100	799.87	16,077,520	679.87	13,665,405	1.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.10
合計	96.10