有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	704,101,611	2.1341	1,502,623,249	2.0267	1,427,002,735	62.48
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	350,748,677	1.9520	684,675,297	1.9676	690,133,096	30.22
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	175,651,695	0.8901	156,347,573	0.8409	147,705,510	6.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	93,436	4,799.08	448,407,586	4,504.96	420,925,816	8.90
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	71,494	6,328.59	452,456,819	5,766.09	412,241,553	8.72
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	58,778	6,932.73	407,492,147	6,464.38	379,963,328	8.04
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	54,195	7,173.24	388,753,742	6,770.14	366,907,846	7.76
5	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	50,320	4,045.79	203,584,253	3,904.01	196,450,286	4.15
6	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	93,752	1,942.48	182,112,134	1,861.02	174,474,534	3.69
7	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	22,984	7,309.72	168,006,650	6,890.75	158,377,090	3.35
8	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	47,723	3,505.15	167,276,464	3,144.37	150,059,056	3.17
9	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	13,300	11,689.84	155,474,899	11,256.06	149,705,625	3.17
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	124,740	1,308.74	163,252,976	1,193.42	148,867,710	3.15
11	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	23,303	5,987.31	139,522,350	6,066.34	141,363,986	2.99
12	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	26,744	4,925.74	131,734,077	4,922.87	131,657,342	2.78
13	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	102,560	1,328.84	136,286,651	1,233.62	126,520,888	2.68
14	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	17,973	7,284.32	130,921,263	6,682.32	120,101,481	2.54
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,064	17,106.49	120,840,249	16,920.59	119,527,076	2.53
16	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	63,627	2,009.14	127,835,678	1,875.83	119,353,690	2.52
17	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	69,295	1,684.33	116,716,063	1,472.73	102,053,241	2.16
18	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	101,020	974.43	98,437,918	1,009.21	101,950,707	2.16
19	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	54,490	2,026.06	110,400,554	1,867.36	101,752,991	2.15
20	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	34,491	2,774.07	95,680,656	2,712.71	93,564,150	1.98
21	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	69,454	1,228.33	85,312,987	1,221.98	84,872,093	1.79
22	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,609	3,456.77	74,697,391	3,630.63	78,454,461	1.66
23	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	100,390	848.51	85,182,521	759.64	76,260,661	1.61
24	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,243	32,765.20	73,492,348	33,207.44	74,484,301	1.58
25	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,962	11,778.71	70,224,693	11,345.99	67,644,804	1.43
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	22,455	3,142.26	70,559,449	3,004.72	67,470,988	1.43
27	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,284	15,588.57	66,781,443	14,842.68	63,586,050	1.34
28	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	94,142	629.55	59,267,315	644.32	60,657,762	1.28
29	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,200	13,941.26	58,553,317	13,729.66	57,664,597	1.22
30	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,380	16,352.44	55,271,274	15,607.61	52,753,742	1.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.70
合計	96.70

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	432	135,037	58,336,360	139,300	60,177,600	8.24
2	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	136	396,000	53,856,000	399,500	54,332,000	7.44
3	香港	投資証券	LINK REIT	59,500	868.03	51,647,934	849.71	50,557,893	6.92
4	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	216	215,604	46,570,474	211,100	45,597,600	6.24
5	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	406	109,300	44,375,800	108,800	44,172,800	6.05
6	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	424	101,400	42,993,600	101,100	42,866,400	5.87
7	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	250,359	155.14	38,842,864	166.83	41,768,118	5.72
8	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	136,275	293.65	40,017,985	298.94	40,738,103	5.58
9	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	280	129,798	36,343,483	132,000	36,960,000	5.06
10	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	308	108,700	33,479,600	108,900	33,541,200	4.59
11	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	129,100	244.20	31,526,672	252.77	32,632,736	4.47
12	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	202,300	154.17	31,190,296	153.82	31,119,202	4.26
13	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	217	135,096	29,315,958	133,000	28,861,000	3.95
14	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	131,577	159.86	21,034,846	172.11	22,646,665	3.10
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	115,900	156.92	18,187,042	158.46	18,366,093	2.51
16	オーストラリア	投資証券	WAYPOINT REIT	87,074	202.48	17,631,157	209.86	18,273,541	2.50
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	75,000	228.24	17,118,241	226.48	16,986,675	2.33
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	10,268	1,358.06	13,944,612	1,372.40	14,091,887	1.93
19	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	118,600	111.79	13,258,643	108.99	12,926,570	1.77
20	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	43,453	249.87	10,857,684	258.17	11,218,513	1.54
21	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13	587,240	7,634,124	538,000	6,994,000	0.96
22	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	86,034	76.62	6,592,127	80.01	6,884,389	0.94
23	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	20,400	325.68	6,644,019	316.15	6,449,603	0.88
24	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	104,000	51.54	5,360,650	47.22	4,911,816	0.67
25	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	48,300	83.71	4,043,418	84.25	4,069,613	0.56
26	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	51,100	71.88	3,673,528	71.50	3,653,778	0.50
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	19	180,265	3,425,044	185,900	3,532,100	0.48
28	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	31,900	91.98	2,934,385	91.21	2,909,726	0.40
29	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,900	207.16	1,015,104	183.20	897,685	0.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.58
合計	95.58

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	55,000	1,279.24	70,358,529	1,267.27	69,699,854	8.95
2	フランス	投資証券	GECINA SA	5,100	13,857.37	70,672,597	13,497.27	68,836,123	8.84
3	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	575,000	108.19	62,210,141	105.60	60,723,358	7.80
4	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	52,000	1,305.78	67,900,744	1,132.94	58,913,361	7.56
5	ベルギー	投資証券	BEFIMMO	11,000	4,718.45	51,903,059	4,675.00	51,425,005	6.60
6	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	33,500	1,550.88	51,954,591	1,501.21	50,290,713	6.46
7	フランス	投資証券	KLEPIERRE	30,000	1,649.59	49,487,954	1,359.66	40,789,845	5.24
8	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	43,000	850.56	36,574,273	856.15	36,814,542	4.73
9	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	9,850	4,825.24	47,528,675	3,708.95	36,533,235	4.69
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,500	740.19	37,379,772	697.32	35,214,920	4.52
11	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	2,600	12,739.84	33,123,589	12,690.17	32,994,452	4.24
12	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	9,500	3,598.21	34,183,086	3,375.03	32,062,804	4.12
13	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	65,000	472.64	30,721,637	450.59	29,288,609	3.76
14	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	140,000	209.44	29,321,952	209.03	29,264,794	3.76
15	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	266,500	110.91	29,558,408	109.41	29,159,460	3.74
16	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	31,000	796.67	24,696,797	806.19	24,992,112	3.21
17	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	270,000	98.66	26,639,618	87.36	23,589,841	3.03
18	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,000	861.73	19,820,016	866.70	19,934,252	2.56
19	オランダ	投資証券	NSI NV	5,000	3,631.97	18,159,862	3,563.67	17,818,395	2.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.06
合計	96.06