有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	658,769,566	2.8068	1,849,034,418	2.7896	1,837,703,581	65.04
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	325,860,906	2.3070	751,761,110	2.3688	771,899,314	27.32
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	156,538,545	1.1320	177,201,632	1.1352	177,702,556	6.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,464	7,875.58	326,553,138	12,774.82	529,695,423	8.81
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	65,578	6,687.37	438,544,475	8,074.08	529,482,038	8.81
3	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	77,269	5,067.19	391,537,222	6,058.05	468,099,558	7.79
4	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	32,398	5,499.12	178,160,788	7,992.15	258,929,834	4.31
5	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	65,587	3,102.27	203,468,650	3,691.07	242,086,300	4.03
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	29,779	7,452.26	221,921,134	8,063.00	240,108,354	3.99
7	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	97,983	2,103.28	206,086,264	2,350.37	230,296,627	3.83
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	30,991	7,215.48	223,615,042	7,098.72	219,996,593	3.66
9	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	51,350	3,718.68	190,954,679	4,111.76	211,139,359	3.51
10	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	110,463	1,554.33	171,696,926	1,710.83	188,983,657	3.14
11	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	69,130	2,136.09	147,667,908	2,559.61	176,946,199	2.94
12	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	23,603	7,534.12	177,828,012	7,427.53	175,312,083	2.92
13	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	33,016	5,233.62	172,793,413	5,210.01	172,013,776	2.86
14	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	54,460	3,209.48	174,788,439	3,123.12	170,085,611	2.83
15	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	74,385	1,679.47	124,927,428	2,125.63	158,115,136	2.63
16	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	64,829	1,438.12	93,232,069	2,215.30	143,616,144	2.39
17	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	35,031	3,163.84	110,832,764	3,997.73	140,044,763	2.33
18	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	115,887	979.78	113,544,170	1,197.88	138,818,974	2.31
19	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	108,234	1,216.65	131,683,163	1,247.70	135,043,746	2.25
20	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	35,000	3,627.13	126,949,587	3,630.58	127,070,328	2.11
21	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	34,393	3,332.42	114,611,991	3,593.64	123,596,287	2.06
22	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	23,388	4,247.94	99,350,883	4,869.02	113,876,775	1.89
23	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,432	17,445.68	94,764,943	20,743.73	112,679,956	1.87
24	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	53,748	1,785.84	95,985,681	1,947.38	104,668,259	1.74
25	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	12,408	8,238.92	102,228,612	8,067.43	100,100,767	1.67
26	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	19,218	4,448.69	85,494,932	4,734.85	90,994,409	1.51
27	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,043	14,951.72	75,401,535	16,312.01	82,261,473	1.37
28	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	31,143	1,266.52	39,443,307	2,450.01	76,300,733	1.27
29	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	39,157	1,217.80	47,685,786	1,654.00	64,765,968	1.08
30	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,110	15,999.80	49,759,406	16,586.57	51,584,239	0.86

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.92
合計	96.92

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	142	402,558	57,163,263	485,500	68,941,000	8.44
2	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	206	219,862	45,291,657	268,700	55,352,200	6.77
3	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	319	135,037	43,077,080	173,300	55,282,700	6.76
4	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	259,812	174.25	45,274,224	204.15	53,040,931	6.49
5	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	415	103,358	42,893,603	120,600	50,049,000	6.12
6	香港	投資証券	LINK REIT	46,500	905.52	42,106,755	1,033.82	48,072,816	5.88
7	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	331	110,959	36,727,716	138,300	45,777,300	5.60
8	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	113,782	329.04	37,439,497	380.46	43,289,909	5.30
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	259	135,365	35,059,682	155,300	40,222,700	4.92
10	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	249,627	135.21	33,753,463	137.50	34,325,410	4.20
11	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	138,114	189.56	26,181,395	237.05	32,740,145	4.01
12	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	186,600	150.45	28,074,235	160.42	29,935,585	3.66
13	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	159,300	163.71	26,080,166	179.34	28,570,232	3.50
14	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	128	188,681	24,151,246	216,000	27,648,000	3.38
15	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	58	396,938	23,022,447	422,500	24,505,000	3.00
16	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	104,700	236.53	24,764,913	225.41	23,601,453	2.89
17	オーストラリア	投資証券	WAYPOINT REIT	100,699	221.76	22,331,336	210.89	21,237,419	2.60
18	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	146,500	93.40	13,683,364	102.01	14,945,168	1.83
19	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	47,869	274.31	13,131,383	285.98	13,689,596	1.68
20	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	51,800	250.92	12,997,837	252.56	13,083,069	1.60
21	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	120,000	102.87	12,344,696	107.08	12,850,176	1.57
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	106	108,691	11,521,347	108,600	11,511,600	1.41
23	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	74,200	105.30	7,813,675	104.48	7,752,631	0.95
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	44	140,147	6,166,475	143,400	6,309,600	0.77
25	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91,000	53.68	4,885,316	59.38	5,403,652	0.66
26	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	13,400	344.71	4,619,131	336.48	4,508,889	0.55
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3	148,937	446,812	153,300	459,900	0.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.60
合計	94.60

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	9,500	5,044.02	47,918,266	8,984.75	85,355,182	8.80
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	58,000	1,423.35	82,554,329	1,437.05	83,348,970	8.59
3	フランス	投資証券	GECINA SA	5,100	14,485.68	73,876,968	15,290.44	77,981,244	8.04
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	26,000	1,723.74	44,817,344	2,633.64	68,474,692	7.06
5	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	32,000	1,552.40	49,677,056	1,810.71	57,942,720	5.97
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	70,000	544.94	38,146,466	794.64	55,624,842	5.73
7	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,500	827.97	41,812,938	1,071.69	54,120,810	5.58
8	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	43,000	889.13	38,232,590	1,091.61	46,939,574	4.84
9	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	28,000	1,459.88	40,876,799	1,641.03	45,949,103	4.74
10	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	9,000	4,024.96	36,224,651	4,974.87	44,773,888	4.62
11	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	150,000	235.97	35,396,115	274.92	41,239,107	4.25
12	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	3,000	12,903.41	38,710,254	12,707.42	38,122,260	3.93
13	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	285,000	123.61	35,230,419	133.35	38,005,742	3.92
14	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	345,000	120.26	41,490,286	109.75	37,866,451	3.90
15	ベルギー	投資証券	BEFIMMO	7,500	4,932.40	36,993,000	4,530.02	33,975,150	3.50
16	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	31,000	891.15	27,625,787	1,042.77	32,326,040	3.33
17	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	270,000	110.36	29,799,023	118.73	32,059,638	3.30
18	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,000	900.81	20,718,676	1,140.94	26,241,666	2.71
19	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	70,000	356.43	24,950,177	326.38	22,846,678	2.36
20	オランダ	投資証券	NSI NV	5,000	3,796.65	18,983,250	4,380.75	21,903,750	2.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.42
合計	97.42