有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	868,472,086	2.6492	2,300,756,250	2.7044	2,348,695,909	67.04
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	325,387,061	2.3906	777,870,308	2.3969	779,920,246	22.26
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	310,177,454	1.0937	339,241,081	1.1230	348,329,280	9.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	53,471	16,662.84	890,979,145	17,047.04	911,522,447	8.79
2	アメリカ	投資証券	HCP INC	237,530	3,681.15	874,383,845	3,833.31	910,528,120	8.78
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	92,761	9,381.48	870,235,985	9,744.09	903,872,163	8.71
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	68,369	7,647.21	522,832,183	7,948.30	543,417,870	5.24
5	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	110,691	4,427.95	490,135,055	4,491.63	497,183,061	4.79
6	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	464,032	1,051.14	487,762,968	1,041.42	483,255,918	4.66
7	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	222,428	2,031.05	451,763,368	2,101.20	467,366,247	4.51
8	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	181,197	2,159.47	391,291,153	2,250.13	407,717,168	3.93
9	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	152,775	2,119.54	323,814,068	2,182.14	333,376,805	3.21
10	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	72,701	3,958.50	287,787,316	4,018.94	292,181,015	2.82
11	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	64,599	4,585.70	296,231,770	4,492.70	290,224,547	2.80
12	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	46,651	5,164.83	240,944,773	5,208.84	242,997,632	2.34
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,937	16,521.03	230,253,665	16,523.63	230,289,848	2.22
14	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	26,526	8,347.30	221,420,498	8,369.19	222,001,293	2.14
15	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	55,830	3,907.58	218,160,300	3,971.45	221,726,388	2.14
16	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	48,273	4,532.24	218,785,248	4,585.52	221,356,846	2.13
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	25,912	7,770.23	201,342,458	7,847.94	203,355,883	1.96
18	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	173,243	1,104.02	191,264,015	1,100.78	190,703,123	1.84
19	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	41,346	4,346.67	179,717,691	4,439.57	183,558,676	1.77
20	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	41,081	4,258.66	174,950,315	4,358.90	179,067,975	1.73
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	7,216	23,403.72	168,881,273	23,632.32	170,530,833	1.64
22	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	63,610	2,478.92	157,684,254	2,538.27	161,459,889	1.56
23	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	118,393	1,258.70	149,022,047	1,325.84	156,970,447	1.51
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,141	12,639.59	153,457,267	12,593.18	152,893,857	1.47
25	アメリカ	投資証券	PARAMOUNT GROUP INC	105,860	1,413.21	149,602,664	1,439.65	152,401,645	1.47
26	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	5,078	27,361.80	138,943,250	25,558.69	129,787,046	1.25
27	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	8,985	12,293.16	110,454,107	12,982.77	116,650,242	1.12
28	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,863	59,348.44	110,566,154	62,228.83	115,932,311	1.12
29	アメリカ	投資証券	JBG SMITH PROPERTIES	24,554	4,235.74	104,004,389	4,270.39	104,855,264	1.01
30	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,771	8,880.73	104,535,153	8,834.33	103,988,913	1.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.91
合計	95.91

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	136,857	441.65	60,443,277	456.22	62,438,105	7.32
2	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	273,453	221.55	60,584,934	224.47	61,382,104	7.20
3	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	180,303	321.40	57,949,528	331.60	59,789,196	7.01
4	オーストラリア	投資証券	DEXUS	64,654	889.13	57,486,199	892.77	57,721,798	6.77
5	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	363	155,300	56,373,900	158,600	57,571,800	6.75
6	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	521	99,200	51,683,200	99,500	51,839,500	6.08
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	92	529,000	48,668,000	552,000	50,784,000	5.96
8	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	265,954	188.03	50,007,436	189.48	50,395,091	5.91
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	171,677	290.79	49,922,161	287.14	49,296,570	5.78
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	305	135,000	41,175,000	143,400	43,737,000	5.13
11	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	384,670	111.73	42,982,256	112.07	43,112,505	5.06
12	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	622,000	58.95	36,667,148	57.77	35,938,662	4.22
13	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	78	451,000	35,178,000	460,500	35,919,000	4.21
14	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	204,637	150.69	30,837,650	148.35	30,358,308	3.56
15	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	120,400	210.03	25,288,238	209.25	25,194,230	2.96
16	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	79,560	220.09	17,510,965	222.28	17,684,915	2.07
17	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	139,092	90.73	12,620,597	92.19	12,823,337	1.50
18	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	111,991	112.23	12,569,332	111.50	12,487,713	1.46
19	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	124,600	97.60	12,160,960	97.60	12,160,960	1.43
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	69,073	166.31	11,487,558	162.40	11,217,897	1.32
21	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	39,511	220.09	8,696,276	220.09	8,696,276	1.02
22	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,300	123.36	6,328,696	126.48	6,488,916	0.76
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	29,500	204.56	6,034,804	205.35	6,057,837	0.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.20
合計	94.20

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	116,000	1,014.01	117,625,969	1,070.01	124,121,410	8.88
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,370	15,265.88	112,509,587	15,531.43	114,466,654	8.19
3	フランス	投資証券	GECINA SA	6,750	16,499.19	111,369,573	16,853.25	113,759,478	8.14
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	30,500	3,527.61	107,592,343	3,636.19	110,903,984	7.94
5	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	55,500	1,378.64	76,515,025	1,441.01	79,976,244	5.72
6	オランダ	投資証券	NSI NV	16,780	4,620.48	77,531,705	4,667.69	78,323,855	5.61
7	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	41,870	1,764.39	73,875,386	1,839.93	77,037,944	5.51
8	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	49,100	1,407.97	69,131,749	1,510.65	74,173,209	5.31
9	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	725,000	91.82	66,570,573	93.54	67,821,176	4.85
10	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	85,000	736.16	62,573,950	771.72	65,596,628	4.70
11	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,500	1,214.42	54,041,948	1,302.94	57,980,866	4.15
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,000	1,088.85	54,442,707	1,135.56	56,778,051	4.06
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	57,000	928.29	52,913,057	992.78	56,588,835	4.05
14	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	12,000	4,081.54	48,978,533	4,439.80	53,277,689	3.81
15	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	125,000	356.13	44,517,495	376.83	47,104,950	3.37
16	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	2,820	14,941.33	42,134,556	15,248.18	42,999,879	3.08
17	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	266,500	119.42	31,825,697	118.09	31,472,078	2.25
18	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10,000	2,874.96	28,749,672	2,985.90	29,859,060	2.14
19	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	185,305	136.67	25,325,764	137.99	25,571,645	1.83
20	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	111,000	224.47	24,916,619	224.71	24,942,819	1.79
21	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	79,000	57.05	4,507,479	61.31	4,843,968	0.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.74
合計	95.74