有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月18日現在 | 当期 平成26年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,703,549 | 253,554,995 |
| 親投資信託受益証券 | 42,203,643,120 | 41,729,945,712 |
| 未収入金 | 404,544,372 | 343,776,268 |
| 未収利息 | 410 | 368 |
| 流動資産合計 | 42,860,891,451 | 42,327,277,343 |
| 資産合計 | 42,860,891,451 | 42,327,277,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,600,146 | 297,266,905 |
| 未払解約金 | 103,908,359 | 46,062,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,227,943 | 2,335,080 |
| 未払委託者報酬 | 38,617,878 | 40,474,856 |
| その他未払費用 | 181,941 | 185,242 |
| 流動負債合計 | 450,536,267 | 386,324,248 |
| 負債合計 | 450,536,267 | 386,324,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,400,036,611 | 74,316,726,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,989,681,427 | △32,375,773,184 |
| (分配準備積立金) | 57,978 | 52,618 |
| 元本等合計 | 42,410,355,184 | 41,940,953,095 |
| 純資産合計 | 42,410,355,184 | 41,940,953,095 |
| 負債純資産合計 | 42,860,891,451 | 42,327,277,343 |
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