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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)

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【提出】: 2016/02/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期平成27年 5月18日現在	当期平成27年11月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	433,944,845	398,232,540
親投資信託受益証券	39,827,438,658	35,456,929,682
未収入金	204,378,557	193,559,882
未収利息	624	662
流動資産合計	40,465,762,684	36,048,722,766
資産合計	40,465,762,684	36,048,722,766
負債の部
流動負債
未払収益分配金	186,914,694	176,472,268
未払解約金	20,304,977	28,429,599
未払受託者報酬	1,994,599	1,924,800
未払委託者報酬	34,573,181	33,363,443
その他未払費用	162,885	157,181
流動負債合計	243,950,336	240,347,291
負債合計	243,950,336	240,347,291
純資産の部
元本等
元本	62,304,898,192	58,824,089,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,083,085,844	△23,015,713,900
(分配準備積立金)	2,532,447,332	1,923,832,008
元本等合計	40,221,812,348	35,808,375,475
純資産合計	40,221,812,348	35,808,375,475
負債純資産合計	40,465,762,684	36,048,722,766

開示資料

決算

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