有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/19-2022/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月18日現在 | 当期 2022年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,864,018 | 96,930,260 |
| 親投資信託受益証券 | 19,760,566,393 | 19,271,925,870 |
| 未収入金 | 75,376,748 | 89,610,561 |
| 流動資産合計 | 19,998,807,159 | 19,458,466,691 |
| 資産合計 | 19,998,807,159 | 19,458,466,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,456,984 | 56,914,782 |
| 未払解約金 | 16,324,322 | 20,818,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,717 | 1,073,019 |
| 未払委託者報酬 | 18,819,257 | 18,599,223 |
| 未払利息 | 53 | 177 |
| その他未払費用 | 72,373 | 71,525 |
| 流動負債合計 | 94,758,706 | 97,477,390 |
| 負債合計 | 94,758,706 | 97,477,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,228,492,205 | 28,457,391,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,324,443,752 | △9,096,401,914 |
| (分配準備積立金) | 3,034,980,692 | 2,761,239,170 |
| 元本等合計 | 19,904,048,453 | 19,360,989,301 |
| 純資産合計 | 19,904,048,453 | 19,360,989,301 |
| 負債純資産合計 | 19,998,807,159 | 19,458,466,691 |
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