有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月18日現在 | 当期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,831,073 | 150,872,112 |
| 親投資信託受益証券 | 24,718,891,614 | 23,061,657,141 |
| 未収入金 | 123,129,072 | 89,344,166 |
| 流動資産合計 | 24,995,851,759 | 23,301,873,419 |
| 資産合計 | 24,995,851,759 | 23,301,873,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,456,817 | 82,211,633 |
| 未払解約金 | 35,793,186 | 19,635,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,193 | 1,313,874 |
| 未払委託者報酬 | 22,675,521 | 22,773,997 |
| 未払利息 | 182 | 253 |
| その他未払費用 | 106,825 | 87,584 |
| 流動負債合計 | 145,340,724 | 126,022,613 |
| 負債合計 | 145,340,724 | 126,022,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,728,408,860 | 41,105,816,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,877,897,825 | △17,929,965,716 |
| (分配準備積立金) | 927,096,116 | 649,669,400 |
| 元本等合計 | 24,850,511,035 | 23,175,850,806 |
| 純資産合計 | 24,850,511,035 | 23,175,850,806 |
| 負債純資産合計 | 24,995,851,759 | 23,301,873,419 |
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