有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月20日現在 | 当期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,721,908 | 138,246,844 |
| 親投資信託受益証券 | 20,298,358,017 | 23,700,590,505 |
| 未収入金 | 79,750,815 | 55,585,066 |
| 未収利息 | - | 265 |
| 流動資産合計 | 20,478,830,740 | 23,894,422,680 |
| 資産合計 | 20,478,830,740 | 23,894,422,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,195,577 | 52,558,565 |
| 未払解約金 | 8,623,276 | 12,956,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,173 | 1,319,931 |
| 未払委託者報酬 | 20,577,832 | 22,879,009 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 79,134 | 87,988 |
| 流動負債合計 | 84,663,003 | 89,802,401 |
| 負債合計 | 84,663,003 | 89,802,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,097,788,814 | 26,279,282,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,703,621,077 | △2,474,662,571 |
| (分配準備積立金) | 4,236,888,957 | 8,044,424,140 |
| 元本等合計 | 20,394,167,737 | 23,804,620,279 |
| 純資産合計 | 20,394,167,737 | 23,804,620,279 |
| 負債純資産合計 | 20,478,830,740 | 23,894,422,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
