有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月18日現在 | 当期 2021年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,577,103 | 192,791,699 |
| 親投資信託受益証券 | 17,450,415,345 | 19,152,988,533 |
| 未収入金 | 77,613,661 | - |
| 流動資産合計 | 17,631,606,109 | 19,345,780,232 |
| 資産合計 | 17,631,606,109 | 19,345,780,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,240,712 | 64,320,320 |
| 未払解約金 | 15,391,327 | 16,478,781 |
| 未払受託者報酬 | 910,954 | 994,798 |
| 未払委託者報酬 | 15,790,068 | 17,243,315 |
| 未払利息 | 39 | 21 |
| その他未払費用 | 60,720 | 66,313 |
| 流動負債合計 | 100,393,820 | 99,103,548 |
| 負債合計 | 100,393,820 | 99,103,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,120,356,302 | 32,160,160,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,589,144,013 | △12,913,483,544 |
| (分配準備積立金) | - | 311,421,004 |
| 元本等合計 | 17,531,212,289 | 19,246,676,684 |
| 純資産合計 | 17,531,212,289 | 19,246,676,684 |
| 負債純資産合計 | 17,631,606,109 | 19,345,780,232 |
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