有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月20日現在 | 当期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,246,844 | 139,391,774 |
| 親投資信託受益証券 | 23,700,590,505 | 23,155,798,456 |
| 未収入金 | 55,585,066 | 51,867,347 |
| 未収利息 | 265 | 886 |
| 流動資産合計 | 23,894,422,680 | 23,347,058,463 |
| 資産合計 | 23,894,422,680 | 23,347,058,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,558,565 | 51,371,135 |
| 未払解約金 | 12,956,908 | 15,919,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,931 | 1,327,403 |
| 未払委託者報酬 | 22,879,009 | 23,008,496 |
| その他未払費用 | 87,988 | 88,484 |
| 流動負債合計 | 89,802,401 | 91,714,691 |
| 負債合計 | 89,802,401 | 91,714,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,279,282,850 | 25,685,567,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,474,662,571 | △2,430,224,001 |
| (分配準備積立金) | 8,044,424,140 | 8,053,036,114 |
| 元本等合計 | 23,804,620,279 | 23,255,343,772 |
| 純資産合計 | 23,804,620,279 | 23,255,343,772 |
| 負債純資産合計 | 23,894,422,680 | 23,347,058,463 |
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