有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月18日現在 | 当期 2020年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,994,268 | 87,840,430 |
| 親投資信託受益証券 | 21,435,408,057 | 16,250,776,232 |
| 未収入金 | 94,634,773 | 82,994,286 |
| 流動資産合計 | 21,660,037,098 | 16,421,610,948 |
| 資産合計 | 21,660,037,098 | 16,421,610,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,077,010 | 72,016,381 |
| 未払解約金 | 26,265,699 | 9,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,209 | 849,549 |
| 未払委託者報酬 | 20,890,459 | 14,725,665 |
| 未払利息 | 169 | 96 |
| その他未払費用 | 80,337 | 56,627 |
| 流動負債合計 | 123,518,883 | 87,658,213 |
| 負債合計 | 123,518,883 | 87,658,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,538,505,324 | 36,008,190,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,001,987,109 | △19,674,238,022 |
| (分配準備積立金) | 322,714,097 | 181,789,437 |
| 元本等合計 | 21,536,518,215 | 16,333,952,735 |
| 純資産合計 | 21,536,518,215 | 16,333,952,735 |
| 負債純資産合計 | 21,660,037,098 | 16,421,610,948 |
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