有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月18日現在 | 当期 平成28年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,232,540 | 343,885,209 |
| 親投資信託受益証券 | 35,456,929,682 | 29,892,586,154 |
| 未収入金 | 193,559,882 | 162,820,787 |
| 未収利息 | 662 | - |
| 流動資産合計 | 36,048,722,766 | 30,399,292,150 |
| 資産合計 | 36,048,722,766 | 30,399,292,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,472,268 | 168,476,753 |
| 未払解約金 | 28,429,599 | 9,456,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,800 | 1,632,783 |
| 未払委託者報酬 | 33,363,443 | 28,301,727 |
| 未払利息 | - | 640 |
| その他未払費用 | 157,181 | 133,337 |
| 流動負債合計 | 240,347,291 | 208,001,574 |
| 負債合計 | 240,347,291 | 208,001,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,824,089,375 | 56,158,917,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,015,713,900 | △25,967,627,325 |
| (分配準備積立金) | 1,923,832,008 | 1,295,983,203 |
| 元本等合計 | 35,808,375,475 | 30,191,290,576 |
| 純資産合計 | 35,808,375,475 | 30,191,290,576 |
| 負債純資産合計 | 36,048,722,766 | 30,399,292,150 |
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