有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月18日現在 | 当期 2020年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,840,430 | 103,577,103 |
| 親投資信託受益証券 | 16,250,776,232 | 17,450,415,345 |
| 未収入金 | 82,994,286 | 77,613,661 |
| 流動資産合計 | 16,421,610,948 | 17,631,606,109 |
| 資産合計 | 16,421,610,948 | 17,631,606,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,016,381 | 68,240,712 |
| 未払解約金 | 9,895 | 15,391,327 |
| 未払受託者報酬 | 849,549 | 910,954 |
| 未払委託者報酬 | 14,725,665 | 15,790,068 |
| 未払利息 | 96 | 39 |
| その他未払費用 | 56,627 | 60,720 |
| 流動負債合計 | 87,658,213 | 100,393,820 |
| 負債合計 | 87,658,213 | 100,393,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,008,190,757 | 34,120,356,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,674,238,022 | △16,589,144,013 |
| (分配準備積立金) | 181,789,437 | - |
| 元本等合計 | 16,333,952,735 | 17,531,212,289 |
| 純資産合計 | 16,333,952,735 | 17,531,212,289 |
| 負債純資産合計 | 16,421,610,948 | 17,631,606,109 |
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