有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月18日現在 | 当期 平成29年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,155,766 | 280,301,819 |
| 親投資信託受益証券 | 27,849,667,101 | 27,589,073,410 |
| 未収入金 | 204,321,672 | 212,748,194 |
| 流動資産合計 | 28,355,144,539 | 28,082,123,423 |
| 資産合計 | 28,355,144,539 | 28,082,123,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,027,451 | 146,404,472 |
| 未払解約金 | 45,525,577 | 35,208,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,490,098 | 1,499,617 |
| 未払委託者報酬 | 25,828,567 | 25,993,538 |
| 未払利息 | 371 | 329 |
| その他未払費用 | 121,683 | 122,459 |
| 流動負債合計 | 230,993,747 | 209,229,286 |
| 負債合計 | 230,993,747 | 209,229,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,675,817,068 | 48,801,490,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,551,666,276 | △20,928,596,667 |
| (分配準備積立金) | 633,609,129 | 184,881,870 |
| 元本等合計 | 28,124,150,792 | 27,872,894,137 |
| 純資産合計 | 28,124,150,792 | 27,872,894,137 |
| 負債純資産合計 | 28,355,144,539 | 28,082,123,423 |
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