有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月18日現在 | 当期 平成28年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,885,209 | 301,155,766 |
| 親投資信託受益証券 | 29,892,586,154 | 27,849,667,101 |
| 未収入金 | 162,820,787 | 204,321,672 |
| 流動資産合計 | 30,399,292,150 | 28,355,144,539 |
| 資産合計 | 30,399,292,150 | 28,355,144,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,476,753 | 158,027,451 |
| 未払解約金 | 9,456,334 | 45,525,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,632,783 | 1,490,098 |
| 未払委託者報酬 | 28,301,727 | 25,828,567 |
| 未払利息 | 640 | 371 |
| その他未払費用 | 133,337 | 121,683 |
| 流動負債合計 | 208,001,574 | 230,993,747 |
| 負債合計 | 208,001,574 | 230,993,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,158,917,901 | 52,675,817,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,967,627,325 | △24,551,666,276 |
| (分配準備積立金) | 1,295,983,203 | 633,609,129 |
| 元本等合計 | 30,191,290,576 | 28,124,150,792 |
| 純資産合計 | 30,191,290,576 | 28,124,150,792 |
| 負債純資産合計 | 30,399,292,150 | 28,355,144,539 |
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