有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月19日現在 | 当期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,872,112 | 133,922,345 |
| 親投資信託受益証券 | 23,061,657,141 | 22,055,354,271 |
| 未収入金 | 89,344,166 | 78,244,069 |
| 流動資産合計 | 23,301,873,419 | 22,267,520,685 |
| 資産合計 | 23,301,873,419 | 22,267,520,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,211,633 | 78,143,514 |
| 未払解約金 | 19,635,272 | 8,629,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,874 | 1,279,510 |
| 未払委託者報酬 | 22,773,997 | 22,178,310 |
| 未払利息 | 253 | 146 |
| その他未払費用 | 87,584 | 85,294 |
| 流動負債合計 | 126,022,613 | 110,316,749 |
| 負債合計 | 126,022,613 | 110,316,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,105,816,522 | 39,071,757,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,929,965,716 | △16,914,553,235 |
| (分配準備積立金) | 649,669,400 | 526,853,379 |
| 元本等合計 | 23,175,850,806 | 22,157,203,936 |
| 純資産合計 | 23,175,850,806 | 22,157,203,936 |
| 負債純資産合計 | 23,301,873,419 | 22,267,520,685 |
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