- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/19-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月18日現在 | 当期 2026年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,583,712 | 169,328,585 |
| 親投資信託受益証券 | 25,066,897,895 | 28,176,452,082 |
| 未収入金 | 53,234,763 | 49,677,773 |
| 未収利息 | 1,959 | 3,432 |
| 流動資産合計 | 25,267,718,329 | 28,395,461,872 |
| 資産合計 | 25,267,718,329 | 28,395,461,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,423,066 | 46,386,776 |
| 未払解約金 | 3,887,285 | 3,249,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,989 | 1,437,041 |
| 未払委託者報酬 | 22,931,980 | 24,908,829 |
| その他未払費用 | 88,192 | 95,795 |
| 流動負債合計 | 76,653,512 | 76,077,686 |
| 負債合計 | 76,653,512 | 76,077,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,211,533,211 | 23,193,388,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 979,531,606 | 5,125,995,844 |
| (分配準備積立金) | 10,326,874,046 | 13,959,954,659 |
| 元本等合計 | 25,191,064,817 | 28,319,384,186 |
| 純資産合計 | 25,191,064,817 | 28,319,384,186 |
| 負債純資産合計 | 25,267,718,329 | 28,395,461,872 |
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