有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月18日現在 | 当期 2025年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,391,774 | 121,688,154 |
| 親投資信託受益証券 | 23,155,798,456 | 22,792,774,663 |
| 未収入金 | 51,867,347 | 112,334,833 |
| 未収利息 | 886 | 1,583 |
| 流動資産合計 | 23,347,058,463 | 23,026,799,233 |
| 資産合計 | 23,347,058,463 | 23,026,799,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,371,135 | 50,011,016 |
| 未払解約金 | 15,919,173 | 41,447,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,403 | 1,230,931 |
| 未払委託者報酬 | 23,008,496 | 21,336,287 |
| その他未払費用 | 88,484 | 82,053 |
| 流動負債合計 | 91,714,691 | 114,107,905 |
| 負債合計 | 91,714,691 | 114,107,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,685,567,773 | 25,005,508,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,430,224,001 | △2,092,817,162 |
| (分配準備積立金) | 8,053,036,114 | 8,222,960,710 |
| 元本等合計 | 23,255,343,772 | 22,912,691,328 |
| 純資産合計 | 23,255,343,772 | 22,912,691,328 |
| 負債純資産合計 | 23,347,058,463 | 23,026,799,233 |
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