有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/19-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 5月18日現在 | 当期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,232,570 | 100,721,908 |
| 親投資信託受益証券 | 19,121,208,068 | 20,298,358,017 |
| 未収入金 | 58,659,972 | 79,750,815 |
| 流動資産合計 | 19,294,100,610 | 20,478,830,740 |
| 資産合計 | 19,294,100,610 | 20,478,830,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,101,554 | 54,195,577 |
| 未払解約金 | 5,926,277 | 8,623,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,358 | 1,187,173 |
| 未払委託者報酬 | 18,085,044 | 20,577,832 |
| 未払利息 | 90 | 11 |
| その他未払費用 | 69,550 | 79,134 |
| 流動負債合計 | 81,225,873 | 84,663,003 |
| 負債合計 | 81,225,873 | 84,663,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,050,777,247 | 27,097,788,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,837,902,510 | △6,703,621,077 |
| (分配準備積立金) | 2,636,831,526 | 4,236,888,957 |
| 元本等合計 | 19,212,874,737 | 20,394,167,737 |
| 純資産合計 | 19,212,874,737 | 20,394,167,737 |
| 負債純資産合計 | 19,294,100,610 | 20,478,830,740 |
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