有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月18日現在 | 当期 平成27年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 480,361,182 | 433,944,845 |
| 親投資信託受益証券 | 41,789,656,619 | 39,827,438,658 |
| 未収入金 | 402,447,929 | 204,378,557 |
| 未収利息 | 738 | 624 |
| 流動資産合計 | 42,672,466,468 | 40,465,762,684 |
| 資産合計 | 42,672,466,468 | 40,465,762,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,310,932 | 186,914,694 |
| 未払解約金 | 159,636,782 | 20,304,977 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,132 | 1,994,599 |
| 未払委託者報酬 | 36,229,113 | 34,573,181 |
| その他未払費用 | 170,686 | 162,885 |
| 流動負債合計 | 469,437,645 | 243,950,336 |
| 負債合計 | 469,437,645 | 243,950,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,827,733,124 | 62,304,898,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,624,704,301 | △22,083,085,844 |
| (分配準備積立金) | 1,254,685,632 | 2,532,447,332 |
| 元本等合計 | 42,203,028,823 | 40,221,812,348 |
| 純資産合計 | 42,203,028,823 | 40,221,812,348 |
| 負債純資産合計 | 42,672,466,468 | 40,465,762,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
