有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月19日現在 | 当期 平成26年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,554,995 | 480,361,182 |
| 親投資信託受益証券 | 41,729,945,712 | 41,789,656,619 |
| 未収入金 | 343,776,268 | 402,447,929 |
| 未収利息 | 368 | 738 |
| 流動資産合計 | 42,327,277,343 | 42,672,466,468 |
| 資産合計 | 42,327,277,343 | 42,672,466,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,266,905 | 271,310,932 |
| 未払解約金 | 46,062,165 | 159,636,782 |
| 未払受託者報酬 | 2,335,080 | 2,090,132 |
| 未払委託者報酬 | 40,474,856 | 36,229,113 |
| その他未払費用 | 185,242 | 170,686 |
| 流動負債合計 | 386,324,248 | 469,437,645 |
| 負債合計 | 386,324,248 | 469,437,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,316,726,279 | 67,827,733,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,375,773,184 | △25,624,704,301 |
| (分配準備積立金) | 52,618 | 1,254,685,632 |
| 元本等合計 | 41,940,953,095 | 42,203,028,823 |
| 純資産合計 | 41,940,953,095 | 42,203,028,823 |
| 負債純資産合計 | 42,327,277,343 | 42,672,466,468 |
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