有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月18日現在 | 当期 2022年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,423,699 | 162,864,018 |
| 親投資信託受益証券 | 19,200,140,665 | 19,760,566,393 |
| 未収入金 | 83,456,474 | 75,376,748 |
| 流動資産合計 | 19,388,020,838 | 19,998,807,159 |
| 資産合計 | 19,388,020,838 | 19,998,807,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,063,270 | 58,456,984 |
| 未払解約金 | 16,318,427 | 16,324,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,230 | 1,085,717 |
| 未払委託者報酬 | 18,724,187 | 18,819,257 |
| 未払利息 | 43 | 53 |
| その他未払費用 | 72,004 | 72,373 |
| 流動負債合計 | 97,258,161 | 94,758,706 |
| 負債合計 | 97,258,161 | 94,758,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,531,635,396 | 29,228,492,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,240,872,719 | △9,324,443,752 |
| (分配準備積立金) | 1,311,334,315 | 3,034,980,692 |
| 元本等合計 | 19,290,762,677 | 19,904,048,453 |
| 純資産合計 | 19,290,762,677 | 19,904,048,453 |
| 負債純資産合計 | 19,388,020,838 | 19,998,807,159 |
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