有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/19-2023/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月18日現在 | 当期 2023年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,930,260 | 114,232,570 |
| 親投資信託受益証券 | 19,271,925,870 | 19,121,208,068 |
| 未収入金 | 89,610,561 | 58,659,972 |
| 流動資産合計 | 19,458,466,691 | 19,294,100,610 |
| 資産合計 | 19,458,466,691 | 19,294,100,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,914,782 | 56,101,554 |
| 未払解約金 | 20,818,664 | 5,926,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,019 | 1,043,358 |
| 未払委託者報酬 | 18,599,223 | 18,085,044 |
| 未払利息 | 177 | 90 |
| その他未払費用 | 71,525 | 69,550 |
| 流動負債合計 | 97,477,390 | 81,225,873 |
| 負債合計 | 97,477,390 | 81,225,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,457,391,215 | 28,050,777,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,096,401,914 | △8,837,902,510 |
| (分配準備積立金) | 2,761,239,170 | 2,636,831,526 |
| 元本等合計 | 19,360,989,301 | 19,212,874,737 |
| 純資産合計 | 19,360,989,301 | 19,212,874,737 |
| 負債純資産合計 | 19,458,466,691 | 19,294,100,610 |
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