有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月19日現在 | 当期 2025年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,688,154 | 147,583,712 |
| 親投資信託受益証券 | 22,792,774,663 | 25,066,897,895 |
| 未収入金 | 112,334,833 | 53,234,763 |
| 未収利息 | 1,583 | 1,959 |
| 流動資産合計 | 23,026,799,233 | 25,267,718,329 |
| 資産合計 | 23,026,799,233 | 25,267,718,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,011,016 | 48,423,066 |
| 未払解約金 | 41,447,618 | 3,887,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,931 | 1,322,989 |
| 未払委託者報酬 | 21,336,287 | 22,931,980 |
| その他未払費用 | 82,053 | 88,192 |
| 流動負債合計 | 114,107,905 | 76,653,512 |
| 負債合計 | 114,107,905 | 76,653,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,005,508,490 | 24,211,533,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,092,817,162 | 979,531,606 |
| (分配準備積立金) | 8,222,960,710 | 10,326,874,046 |
| 元本等合計 | 22,912,691,328 | 25,191,064,817 |
| 純資産合計 | 22,912,691,328 | 25,191,064,817 |
| 負債純資産合計 | 23,026,799,233 | 25,267,718,329 |
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