有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月20日現在 | 当期 平成30年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,877,392 | 153,831,073 |
| 親投資信託受益証券 | 26,798,558,183 | 24,718,891,614 |
| 未収入金 | 174,218,021 | 123,129,072 |
| 流動資産合計 | 27,209,653,596 | 24,995,851,759 |
| 資産合計 | 27,209,653,596 | 24,995,851,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,471,665 | 85,456,817 |
| 未払解約金 | 68,458,774 | 35,793,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,014 | 1,308,193 |
| 未払委託者報酬 | 28,167,069 | 22,675,521 |
| 未払利息 | 312 | 182 |
| その他未払費用 | 132,701 | 106,825 |
| 流動負債合計 | 189,855,535 | 145,340,724 |
| 負債合計 | 189,855,535 | 145,340,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,735,832,592 | 42,728,408,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,716,034,531 | △17,877,897,825 |
| (分配準備積立金) | 20,924 | 927,096,116 |
| 元本等合計 | 27,019,798,061 | 24,850,511,035 |
| 純資産合計 | 27,019,798,061 | 24,850,511,035 |
| 負債純資産合計 | 27,209,653,596 | 24,995,851,759 |
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