有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月18日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,301,819 | 236,877,392 |
| 親投資信託受益証券 | 27,589,073,410 | 26,798,558,183 |
| 未収入金 | 212,748,194 | 174,218,021 |
| 流動資産合計 | 28,082,123,423 | 27,209,653,596 |
| 資産合計 | 28,082,123,423 | 27,209,653,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,404,472 | 91,471,665 |
| 未払解約金 | 35,208,871 | 68,458,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,617 | 1,625,014 |
| 未払委託者報酬 | 25,993,538 | 28,167,069 |
| 未払利息 | 329 | 312 |
| その他未払費用 | 122,459 | 132,701 |
| 流動負債合計 | 209,229,286 | 189,855,535 |
| 負債合計 | 209,229,286 | 189,855,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,801,490,804 | 45,735,832,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,928,596,667 | △18,716,034,531 |
| (分配準備積立金) | 184,881,870 | 20,924 |
| 元本等合計 | 27,872,894,137 | 27,019,798,061 |
| 純資産合計 | 27,872,894,137 | 27,019,798,061 |
| 負債純資産合計 | 28,082,123,423 | 27,209,653,596 |
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