有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	3,618,976,348	1.8181	6,579,660,999	1.8440	6,673,392,385	100.02

種類別投資比率

(2014年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2014年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,063,589.61	1986.03 2,112,324,595	2057.00 2,187,803,827	32.78
2	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,328,326,765.00	0.9129 2,125,762,336	0.9222 2,147,182,942	32.18
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,776,828.27	449.26 2,146,076,082	443.00 2,116,154,029	31.71

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2014年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.18
投資証券	外国	64.49
合計(対純資産総額比)		96.67