有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	980,766,614	4.6063	4,517,739,455	4.6700	4,580,180,087	99.96

種類別投資比率

(2025年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2025年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	816,244,299.00	1.7749 1,448,795,142	1.8454 1,506,297,229	32.89
2	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,049,405.46	465.05 1,418,145,329	487.28 1,485,902,032	32.44
3	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	322,286.72	4,427.76 1,427,008,685	4,453.76 1,435,388,088	31.34

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2025年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.89
投資証券	外国	63.78
合計(対純資産総額比)		96.67