有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年7月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,461,766,023	2.8363	4,146,006,972	2.8739	4,200,969,373	100.06

種類別投資比率

(2021年7月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2021年7月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,100,804,331.00	1.2174 1,340,229,272	1.2607 1,387,784,020	33.04
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	407,873.02	3,360.24 1,370,554,540	3,353.68 1,367,875,059	32.56
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,760,341.31	353.33 1,328,655,985	357.46 1,344,165,587	32.00

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2021年7月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.04
投資証券	外国	64.56
合計(対純資産総額比)		97.59