有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,779,543,485	2.4275	4,319,841,811	2.3912	4,255,244,381	99.88

種類別投資比率

(2020年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2020年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,802,052.13	373.03 1,418,293,079	366.32 1,392,762,717	32.73
2	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,285,658,537.00	1.0807 1,389,539,746	1.0817 1,390,696,839	32.68
3	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	529,303.99	2,606.53 1,379,648,846	2,523.65 1,335,777,166	31.39

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2020年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.68
投資証券	外国	64.12
合計(対純資産総額比)		96.80