有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,280,178,258	3.3224	4,253,358,281	3.4268	4,386,914,854	99.81

種類別投資比率

(2023年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2023年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	379,028.54	3,518.77 1,333,716,491	3,803.20 1,441,521,532	32.86
2	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,511,456.75	386.25 1,356,326,555	403.66 1,417,430,452	32.31
3	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	971,021,521.00	1.4060 1,365,286,439	1.4286 1,387,201,344	31.62

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2023年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	31.62
投資証券	外国	65.17
合計(対純資産総額比)		96.79