有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,922,707,143	2.1818	4,194,962,497	2.2184	4,265,333,526	99.98

種類別投資比率

(2019年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2019年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,400,264,102.00	0.9772 1,368,478,106	1.0106 1,415,106,901	33.18
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	563,456.89	2,442.22 1,376,089,742	2,469.39 1,391,393,230	32.62
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,054,008.76	319.76 1,296,323,259	330.06 1,338,053,846	31.37

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2019年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.18
投資証券	外国	63.99
合計(対純資産総額比)		97.17