有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	2,268,734,832	2.2791	5,170,673,622	2.3168	5,256,204,858	99.87

種類別投資比率

(2018年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2018年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	653,761.49	2,506.52 1,638,667,294	2,691.46 1,759,575,906	33.48
2	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,686,864,882.00	1.0097 1,703,396,157	1.0152 1,712,505,228	32.58
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,122,288.04	406.17 1,674,361,521	403.25 1,662,302,056	31.63

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2018年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.58
投資証券	外国	65.10
合計(対純資産総額比)		97.68