有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	2,165,914,233	2.2404	4,852,540,119	2.2742	4,925,722,148	99.93

種類別投資比率

(2018年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2018年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,606,690,550.00	0.9892 1,589,498,961	1.0146 1,630,148,232	33.09
2	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,156,973.16	375.73 1,561,913,220	379.52 1,577,664,638	32.03
3	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	615,003.67	2,574.52 1,583,341,209	2,564.33 1,577,072,975	32.02

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2018年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.09
投資証券	外国	64.05
合計(対純資産総額比)		97.14