有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,140,658,225	3.9185	4,469,719,084	4.0146	4,579,286,510	99.86

種類別投資比率

(2024年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2024年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	917,942,491.00	1.5892 1,458,844,518	1.6642 1,527,639,893	33.36
2	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,264,963.56	452.70 1,478,078,509	453.90 1,481,968,885	32.36
3	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	365,820.79	4,065.15 1,487,117,114	3,973.52 1,453,596,773	31.74

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2024年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.36
投資証券	外国	64.11
合計(対純資産総額比)		97.46