有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年1月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	3,006,211,517	1.9984	6,007,613,096	1.8627	5,599,670,192	99.96

種類別投資比率

(2016年1月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2016年1月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,242,578.57	443.47 1,881,462,044	437.22 1,854,952,207	33.13
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	937,740.26	2,088.63 1,958,595,814	1,926.67 1,806,713,963	32.26
3	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	2,071,647,448.00	0.9133 1,892,242,779	0.8425 1,745,362,974	31.17

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2016年1月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	31.17
投資証券	外国	65.39
合計(対純資産総額比)		96.56