有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年1月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	858,553,890	5.6540	4,854,278,119	5.8745	5,043,574,826	100.04

種類別投資比率

(2026年1月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2026年1月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	276,785.26	5,542.94 1,534,206,605	6,046.52 1,673,587,886	33.18
2	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	2,724,158.38	578.04 1,574,687,281	593.72 1,617,384,478	32.07
3	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	846,272,398.00	1.8441 1,560,656,624	1.8902 1,599,624,086	31.72

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2026年1月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	31.72
投資証券	外国	65.25
合計(対純資産総額比)		96.97