有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	2,036,082,498	2.0394	4,152,386,703	2.1002	4,276,180,462	99.85

種類別投資比率

(2019年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2019年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	597,384.65	2,251.11 1,344,780,709	2,373.15 1,417,682,664	33.15
2	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,094,648.51	330.05 1,351,450,204	340.34 1,393,573,328	32.59
3	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,461,271,117.00	0.8871 1,296,439,735	0.9180 1,341,446,885	31.37

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2019年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	31.37
投資証券	外国	65.74
合計(対純資産総額比)		97.11