有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年7月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	2,851,065,179	1.7368	4,951,730,003	1.8023	5,138,474,772	100.04

種類別投資比率

(2016年7月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2016年7月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	896,331.58	1,800.20 1,613,576,826	1,970.41 1,766,136,584	34.37
2	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,040,989,786.00	0.7813 1,594,829,418	0.8061 1,645,241,866	32.02
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,242,578.57	337.63 1,432,447,893	371.88 1,577,734,869	30.70

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2016年7月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.02
投資証券	外国	65.08
合計(対純資産総額比)		97.09