有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年1月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	3,376,546,748	2.0720	6,996,542,516	2.0612	6,959,738,156	99.96

種類別投資比率

(2015年1月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2015年1月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,008,774.77	2,211.27 2,230,678,428	2,264.49 2,284,357,856	32.82
2	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,776,828.27	448.39 2,141,926,689	475.68 2,272,230,779	32.65
3	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	2,111,394,744.00	1.0847 2,290,441,018	1.0383 2,192,261,162	31.50

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2015年1月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	31.50
投資証券	外国	65.47
合計(対純資産総額比)		96.97