有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,209,124,909	3.7322	4,512,816,897	3.8012	4,596,125,604	99.51

種類別投資比率

(2023年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2023年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	946,353,830.00	1.5283 1,446,375,911	1.5780 1,493,346,343	32.49
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	374,582.67	3,867.16 1,448,572,363	3,980.99 1,491,210,912	32.45
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,357,492.83	435.80 1,463,210,520	439.41 1,475,315,923	32.10

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2023年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.49
投資証券	外国	64.54
合計(対純資産総額比)		97.04