有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年1月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,591,743,160	2.3878	3,800,764,319	2.4809	3,948,955,605	99.96

種類別投資比率

(2021年1月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2021年1月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	444,209.21	2,984.99 1,325,961,647	3,119.77 1,385,831,810	35.09
2	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,256,614,934.00	1.0035 1,261,138,747	1.0312 1,295,821,319	32.81
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,760,341.31	309.25 1,162,904,952	309.68 1,164,520,847	29.49

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2021年1月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.81
投資証券	外国	64.58
合計(対純資産総額比)		97.40