有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,682,022,428	2.0773	3,494,065,190	2.1304	3,583,380,580	99.88

種類別投資比率

(2020年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2020年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	499,658.95	2,344.08 1,171,243,548	2,536.55 1,267,409,908	35.37
2	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,256,614,934.00	0.8906 1,119,266,921	0.9037 1,135,602,915	31.69
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,760,341.31	295.55 1,111,370,152	283.75 1,066,997,898	29.78

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2020年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	31.69
投資証券	外国	65.14
合計(対純資産総額比)		96.84