有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	3,161,685,829	2.2463	7,102,094,880	2.2064	6,975,943,613	99.84

種類別投資比率

(2015年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2015年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,617,449.15	504.49 2,329,463,939	511.07 2,359,832,717	33.83
2	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,094,552,805.00	1.0858 2,274,474,890	1.0791 2,260,231,931	32.40
3	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	941,286.98	2,464.67 2,319,966,298	2,300.94 2,165,846,745	31.05

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2015年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.40
投資証券	外国	64.88
合計(対純資産総額比)		97.28