有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/21-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,048,454,514	4.5845	4,806,729,226	4.5057	4,724,021,503	99.86

種類別投資比率

(2024年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2024年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,093,696.86	489.30 1,513,772,340	499.78 1,546,153,213	32.73
2	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	862,854,314.00	1.7970 1,550,614,377	1.7896 1,544,164,080	32.69
3	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	342,542.76	4,394.26 1,505,224,514	4,361.31 1,493,934,615	31.62

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2024年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.69
投資証券	外国	64.35
合計(対純資産総額比)		97.04