有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	2,442,576,594	2.1330	5,210,015,876	2.1337	5,211,725,678	99.80

種類別投資比率

(2017年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2017年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	713,630.61	2,321.76 1,656,881,860	2,414.46 1,723,031,134	33.06
2	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,808,299,865.00	0.9322 1,685,877,964	0.9259 1,674,304,845	32.13
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,122,288.04	412.35 1,699,843,198	396.41 1,634,119,910	31.35

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2017年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.13
投資証券	外国	64.42
合計(対純資産総額比)		96.54