有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,366,759,051	3.0185	4,125,562,248	3.0902	4,223,558,819	99.80

種類別投資比率

(2022年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2022年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,630,946.47	374.26 1,358,945,911	382.31 1,388,158,472	32.87
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	391,668.99	3,487.44 1,365,923,041	3,493.21 1,368,183,755	32.39
3	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	985,047,469.00	1.3498 1,329,617,074	1.3539 1,333,655,768	31.58

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2022年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	31.58
投資証券	外国	65.26
合計(対純資産総額比)		96.84