有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年7月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	1,319,942,184	3.2184	4,248,122,712	3.3510	4,423,126,258	99.87

種類別投資比率

(2022年7月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2022年7月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	995,729,988.00	1.3657 1,359,939,806	1.4790 1,472,684,652	33.29
2	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,477,160.48	388.67 1,351,488,547	405.06 1,408,465,299	31.84
3	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	379,028.54	3,629.08 1,375,527,015	3,688.31 1,397,976,269	31.61

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2022年7月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.29
投資証券	外国	63.45
合計(対純資産総額比)		96.74